汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0718元 (2025-12-15) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.80% (456 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 698.00万元 | 0.80% | 177.43万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,582.98万元 | 0.80% | 435.32万元 | 0.22% |
| 2024-06-30 | 731.34万元 | 0.80% | 201.12万元 | 0.22% |
| 2024-05-24 | -- | 0.80% | -- | 0.22% |
| 2024-04-19 | -- | 0.80% | -- | 0.22% |
| 2023-12-31 | 1,164.04万元 | 0.80% | 320.11万元 | 0.22% |