汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0622元 (2026-02-02) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (470 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-01-16 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-01-15 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-01-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-08 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-07 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-06 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-01-05 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-26 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-25 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-12-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-12-22 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-19 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-18 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-12-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-15 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-11 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-09 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |