汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0725元 (2025-12-08) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (465 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-05 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-11-27 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2025-11-26 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-11-24 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-21 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2025-11-20 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-12 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-07 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-04 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-03 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-10-31 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-10-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-10-29 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-10-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-10-27 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-24 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-23 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-10-22 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-10-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-10-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-10-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2025-10-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-10-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-10-13 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-10-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-10-09 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-09-30 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-09-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-09-26 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-09-25 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-09-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-09-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-09-22 | 1.0706元 | 1.0706元 |