汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0492元 (2026-04-08) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (453 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-17 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-03-16 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-03-12 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-03-11 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-10 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-04 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-03 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-02-27 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-26 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-02-25 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-24 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-02-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-11 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-10 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-02-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-02-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-02-04 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-02-03 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-02 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-28 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-01-27 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-26 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-23 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-01-22 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-01-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-20 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-01-19 | 1.0660元 | 1.0660元 |