汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.46% (439 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-06-01 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-29 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-05-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-05-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-25 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-22 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-05-21 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-05-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-05-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-14 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-05-13 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-11 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-05-08 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-06 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-29 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-27 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-24 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-23 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-04-22 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-16 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-15 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-13 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-10 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-09 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-08 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-04-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-02 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-04-01 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-31 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-30 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-25 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-24 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-20 | 1.0470元 | 1.0470元 |