汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0723元 (2025-12-10) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (462 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 19.71亿 | 97.54% |
| (其中) 债券 | 19.71亿 | 97.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,363.06万 | 2.16% |
| 3 | 其他资产 | 601.95万 | 0.30% |
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