汇添富美元债债券（QDII）人民币A (004419.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0723元 (2025-12-10) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (462 / 572) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C |
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汇添富美元债债券（QDII）人民币A(004419) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.28% | 55.72% | 11.38万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 29.08% | 70.92% | 11.13万 | 1.78万元 | -- |
| 2024-06-30 | 8.57% | 91.43% | 4,530.00 | 38.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.06% | 94.94% | 2,064.00 | 88.71万元 | -- |