招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0047元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.88% (2081 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 3.0047元 | 3.0047元 |
| 2026-10-09 | 3.0919元 | 3.0919元 |
| 2026-10-08 | 3.1184元 | 3.1184元 |
| 2026-09-30 | 3.2238元 | 3.2238元 |
| 2026-09-29 | 3.2575元 | 3.2575元 |
| 2026-09-28 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2026-09-24 | 3.4014元 | 3.4014元 |
| 2026-09-23 | 3.4926元 | 3.4926元 |
| 2026-09-22 | 3.5130元 | 3.5130元 |
| 2026-09-21 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2026-09-18 | 3.4820元 | 3.4820元 |
| 2026-09-17 | 3.4028元 | 3.4028元 |
| 2026-09-16 | 3.4096元 | 3.4096元 |
| 2026-09-15 | 3.3264元 | 3.3264元 |
| 2026-09-14 | 3.3322元 | 3.3322元 |
| 2026-09-11 | 3.3986元 | 3.3986元 |
| 2026-09-10 | 3.4068元 | 3.4068元 |
| 2026-09-09 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-09-08 | 3.4161元 | 3.4161元 |
| 2026-09-07 | 3.4486元 | 3.4486元 |
| 2026-09-04 | 3.3249元 | 3.3249元 |
| 2026-09-03 | 3.3809元 | 3.3809元 |
| 2026-09-02 | 3.3953元 | 3.3953元 |
| 2026-09-01 | 3.4514元 | 3.4514元 |
| 2026-08-31 | 3.5182元 | 3.5182元 |
| 2026-08-28 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-08-27 | 3.5041元 | 3.5041元 |
| 2026-08-26 | 3.4087元 | 3.4087元 |
| 2026-08-25 | 3.3868元 | 3.3868元 |
| 2026-08-24 | 3.3891元 | 3.3891元 |
| 2026-08-21 | 3.5002元 | 3.5002元 |
| 2026-08-20 | 3.4486元 | 3.4486元 |
| 2026-08-19 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-08-18 | 3.6791元 | 3.6791元 |
| 2026-08-17 | 3.7019元 | 3.7019元 |
| 2026-08-14 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-08-13 | 3.5551元 | 3.5551元 |
| 2026-08-12 | 3.5784元 | 3.5784元 |
| 2026-08-11 | 3.5245元 | 3.5245元 |
| 2026-08-10 | 3.5238元 | 3.5238元 |
| 2026-08-07 | 3.5659元 | 3.5659元 |
| 2026-08-06 | 3.4984元 | 3.4984元 |
| 2026-08-05 | 3.4884元 | 3.4884元 |
| 2026-08-04 | 3.3906元 | 3.3906元 |
| 2026-08-03 | 3.2002元 | 3.2002元 |
| 2026-07-31 | 3.2781元 | 3.2781元 |
| 2026-07-30 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-07-29 | 3.3326元 | 3.3326元 |
| 2026-07-28 | 3.3271元 | 3.3271元 |
| 2026-07-27 | 3.5891元 | 3.5891元 |