招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2103元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.35% (2219 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接(217019)目标基金: 深证TMT50ETF(159909) |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 4.2103元 | 4.2103元 |
| 2026-06-25 | 4.3606元 | 4.3606元 |
| 2026-06-24 | 4.1777元 | 4.1777元 |
| 2026-06-23 | 4.0729元 | 4.0729元 |
| 2026-06-22 | 4.2010元 | 4.2010元 |
| 2026-06-18 | 4.1463元 | 4.1463元 |
| 2026-06-17 | 4.0498元 | 4.0498元 |
| 2026-06-16 | 3.9133元 | 3.9133元 |
| 2026-06-15 | 3.8594元 | 3.8594元 |
| 2026-06-12 | 3.6566元 | 3.6566元 |
| 2026-06-11 | 3.6742元 | 3.6742元 |
| 2026-06-10 | 3.7284元 | 3.7284元 |
| 2026-06-09 | 3.8606元 | 3.8606元 |
| 2026-06-08 | 3.6966元 | 3.6966元 |
| 2026-06-05 | 3.8353元 | 3.8353元 |
| 2026-06-04 | 3.9645元 | 3.9645元 |
| 2026-06-03 | 3.9109元 | 3.9109元 |
| 2026-06-02 | 3.8199元 | 3.8199元 |
| 2026-06-01 | 3.6976元 | 3.6976元 |
| 2026-05-29 | 3.8120元 | 3.8120元 |
| 2026-05-28 | 3.9147元 | 3.9147元 |
| 2026-05-27 | 3.8554元 | 3.8554元 |
| 2026-05-26 | 3.8862元 | 3.8862元 |
| 2026-05-25 | 3.8557元 | 3.8557元 |
| 2026-05-22 | 3.7270元 | 3.7270元 |
| 2026-05-21 | 3.5613元 | 3.5613元 |
| 2026-05-20 | 3.6435元 | 3.6435元 |
| 2026-05-19 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-05-18 | 3.6219元 | 3.6219元 |
| 2026-05-15 | 3.5965元 | 3.5965元 |
| 2026-05-14 | 3.6441元 | 3.6441元 |
| 2026-05-13 | 3.7398元 | 3.7398元 |
| 2026-05-12 | 3.6316元 | 3.6316元 |
| 2026-05-11 | 3.6166元 | 3.6166元 |
| 2026-05-08 | 3.5017元 | 3.5017元 |
| 2026-05-07 | 3.4983元 | 3.4983元 |
| 2026-05-06 | 3.4063元 | 3.4063元 |
| 2026-04-30 | 3.3368元 | 3.3368元 |
| 2026-04-29 | 3.3264元 | 3.3264元 |
| 2026-04-28 | 3.2942元 | 3.2942元 |
| 2026-04-27 | 3.3423元 | 3.3423元 |
| 2026-04-24 | 3.2867元 | 3.2867元 |
| 2026-04-23 | 3.3473元 | 3.3473元 |
| 2026-04-22 | 3.3824元 | 3.3824元 |
| 2026-04-21 | 3.2732元 | 3.2732元 |
| 2026-04-20 | 3.2864元 | 3.2864元 |
| 2026-04-17 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2026-04-16 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-04-15 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-04-14 | 3.1627元 | 3.1627元 |