招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3473元 (2026-04-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2675 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 3.3473元 | 3.3473元 |
| 2026-04-22 | 3.3824元 | 3.3824元 |
| 2026-04-21 | 3.2732元 | 3.2732元 |
| 2026-04-20 | 3.2864元 | 3.2864元 |
| 2026-04-17 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2026-04-16 | 3.1703元 | 3.1703元 |
| 2026-04-15 | 3.1091元 | 3.1091元 |
| 2026-04-14 | 3.1627元 | 3.1627元 |
| 2026-04-13 | 3.1064元 | 3.1064元 |
| 2026-04-10 | 3.0880元 | 3.0880元 |
| 2026-04-09 | 2.9938元 | 2.9938元 |
| 2026-04-08 | 2.9704元 | 2.9704元 |
| 2026-04-07 | 2.7884元 | 2.7884元 |
| 2026-04-03 | 2.7805元 | 2.7805元 |
| 2026-04-02 | 2.7729元 | 2.7729元 |
| 2026-04-01 | 2.8426元 | 2.8426元 |
| 2026-03-31 | 2.7615元 | 2.7615元 |
| 2026-03-30 | 2.8144元 | 2.8144元 |
| 2026-03-27 | 2.8273元 | 2.8273元 |
| 2026-03-26 | 2.8343元 | 2.8343元 |
| 2026-03-25 | 2.8957元 | 2.8957元 |
| 2026-03-24 | 2.8258元 | 2.8258元 |
| 2026-03-23 | 2.7922元 | 2.7922元 |
| 2026-03-20 | 2.9216元 | 2.9216元 |
| 2026-03-19 | 2.9213元 | 2.9213元 |
| 2026-03-18 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-03-17 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-03-16 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2026-03-13 | 2.9208元 | 2.9208元 |
| 2026-03-12 | 2.9457元 | 2.9457元 |
| 2026-03-11 | 2.9716元 | 2.9716元 |
| 2026-03-10 | 2.9666元 | 2.9666元 |
| 2026-03-09 | 2.8782元 | 2.8782元 |
| 2026-03-06 | 2.9132元 | 2.9132元 |
| 2026-03-05 | 2.9138元 | 2.9138元 |
| 2026-03-04 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-03-03 | 2.8864元 | 2.8864元 |
| 2026-03-02 | 2.9853元 | 2.9853元 |
| 2026-02-27 | 3.0036元 | 3.0036元 |
| 2026-02-26 | 3.0324元 | 3.0324元 |
| 2026-02-25 | 2.9837元 | 2.9837元 |
| 2026-02-24 | 2.9528元 | 2.9528元 |
| 2026-02-13 | 2.8953元 | 2.8953元 |
| 2026-02-12 | 2.9106元 | 2.9106元 |
| 2026-02-11 | 2.8837元 | 2.8837元 |
| 2026-02-10 | 2.9282元 | 2.9282元 |
| 2026-02-09 | 2.9212元 | 2.9212元 |
| 2026-02-06 | 2.8406元 | 2.8406元 |
| 2026-02-05 | 2.8632元 | 2.8632元 |
| 2026-02-04 | 2.8958元 | 2.8958元 |