招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8953元 (2026-02-13) 基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3007 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.79亿 | 93.95% |
| 2 | 固定收益投资 | 464.35万 | 0.91% |
| (其中) 债券 | 464.35万 | 0.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,449.04万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 165.68万 | 0.33% |
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