招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.8462元 (2025-12-31) 基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (2710 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 494.46万 | 0.81% |
| (其中) 股票 | 494.46万 | 0.81% | |
| 2 | 基金投资 | 5.70亿 | 92.91% |
| 3 | 固定收益投资 | 232.63万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 232.63万 | 0.38% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,081.62万 | 5.03% |
| 5 | 其他资产 | 540.46万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 406.82万 | 0.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.35万 | 0.08% |
| 金融业 | 23.60万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 11.20万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.49万 | 0.006% |
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