招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3868元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2288 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.88万 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 8.88万 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 6.41亿 | 92.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 971.33万 | 1.40% |
| (其中) 债券 | 971.33万 | 1.40% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,729.10万 | 5.38% |
| 5 | 其他资产 | 561.17万 | 0.81% |
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