招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0919元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2082 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 7.64万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 7.64万元 | 0.50% | 1.53万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.79万元 | 0.50% | 1.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.79万元 | 0.50% | 1.16万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-03-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.28万元 | 0.50% | 1.86万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.28万元 | 0.50% | 1.86万元 | 0.10% |