招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.3868元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2288 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 3.3868元 | 3.3868元 |
| 2026-08-24 | 3.3891元 | 3.3891元 |
| 2026-08-21 | 3.5002元 | 3.5002元 |
| 2026-08-20 | 3.4486元 | 3.4486元 |
| 2026-08-19 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-08-18 | 3.6791元 | 3.6791元 |
| 2026-08-17 | 3.7019元 | 3.7019元 |
| 2026-08-14 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-08-13 | 3.5551元 | 3.5551元 |
| 2026-08-12 | 3.5784元 | 3.5784元 |
| 2026-08-11 | 3.5245元 | 3.5245元 |
| 2026-08-10 | 3.5238元 | 3.5238元 |
| 2026-08-07 | 3.5659元 | 3.5659元 |
| 2026-08-06 | 3.4984元 | 3.4984元 |
| 2026-08-05 | 3.4884元 | 3.4884元 |
| 2026-08-04 | 3.3906元 | 3.3906元 |
| 2026-08-03 | 3.2002元 | 3.2002元 |
| 2026-07-31 | 3.2781元 | 3.2781元 |
| 2026-07-30 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-07-29 | 3.3326元 | 3.3326元 |
| 2026-07-28 | 3.3271元 | 3.3271元 |
| 2026-07-27 | 3.5891元 | 3.5891元 |
| 2026-07-24 | 3.4936元 | 3.4936元 |
| 2026-07-23 | 3.5632元 | 3.5632元 |
| 2026-07-22 | 3.6194元 | 3.6194元 |
| 2026-07-21 | 3.7079元 | 3.7079元 |
| 2026-07-20 | 3.4555元 | 3.4555元 |
| 2026-07-17 | 3.5244元 | 3.5244元 |
| 2026-07-16 | 3.7958元 | 3.7958元 |
| 2026-07-15 | 3.8752元 | 3.8752元 |
| 2026-07-14 | 3.9860元 | 3.9860元 |
| 2026-07-13 | 3.8529元 | 3.8529元 |
| 2026-07-10 | 4.0329元 | 4.0329元 |
| 2026-07-09 | 4.1775元 | 4.1775元 |
| 2026-07-08 | 3.9439元 | 3.9439元 |
| 2026-07-07 | 3.9746元 | 3.9746元 |
| 2026-07-06 | 4.0037元 | 4.0037元 |
| 2026-07-03 | 4.0635元 | 4.0635元 |
| 2026-07-02 | 4.0346元 | 4.0346元 |
| 2026-07-01 | 4.3091元 | 4.3091元 |
| 2026-06-30 | 4.3762元 | 4.3762元 |
| 2026-06-29 | 4.2056元 | 4.2056元 |
| 2026-06-26 | 4.2103元 | 4.2103元 |
| 2026-06-25 | 4.3606元 | 4.3606元 |
| 2026-06-24 | 4.1777元 | 4.1777元 |
| 2026-06-23 | 4.0729元 | 4.0729元 |
| 2026-06-22 | 4.2010元 | 4.2010元 |
| 2026-06-18 | 4.1463元 | 4.1463元 |
| 2026-06-17 | 4.0498元 | 4.0498元 |
| 2026-06-16 | 3.9133元 | 3.9133元 |