招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 申 | 基金经理侯昊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0919元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.23% (2082 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.38元 | 2.81亿 | 6,417.43万元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.76元 | 1.53亿 | 5,551.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.85元 | 1.91亿 | 6,710.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.82元 | 2.60亿 | 9,231.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 7,440.26万 | 3,987.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 7,105.07万 | 3,913.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 6,640.24万 | 3,602.95万元 | -- |