招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8953元 (2026-02-13) 基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.05% (3032 / 5664) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
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招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.85元 | 1.91亿 | 6,710.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.82元 | 2.60亿 | 9,231.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.87元 | 7,440.26万 | 3,987.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.82元 | 7,105.07万 | 3,913.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 6,640.24万 | 3,602.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.77元 | 5,789.06万 | 3,269.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 5,099.90万 | 3,284.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,292.82万 | 3,466.61万元 | -- |