招商深证TMT50ETF联接C (004409.jj ) TMT50 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.0032元 (2026-01-23) 基金经理侯昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.57% (3044 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商深证TMT50ETF联接A目标基金: 深证TMT50ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商深证TMT50ETF联接C(004409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 3.0032元 | 3.0032元 |
| 2026-01-22 | 3.0215元 | 3.0215元 |
| 2026-01-21 | 2.9858元 | 2.9858元 |
| 2026-01-20 | 2.9467元 | 2.9467元 |
| 2026-01-19 | 3.0091元 | 3.0091元 |
| 2026-01-16 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-01-15 | 3.0232元 | 3.0232元 |
| 2026-01-14 | 2.9951元 | 2.9951元 |
| 2026-01-13 | 2.9611元 | 2.9611元 |
| 2026-01-12 | 3.0277元 | 3.0277元 |
| 2026-01-09 | 2.9486元 | 2.9486元 |
| 2026-01-08 | 2.9163元 | 2.9163元 |
| 2026-01-07 | 2.9489元 | 2.9489元 |
| 2026-01-06 | 2.9544元 | 2.9544元 |
| 2026-01-05 | 2.9181元 | 2.9181元 |
| 2025-12-31 | 2.8462元 | 2.8462元 |
| 2025-12-30 | 2.8775元 | 2.8775元 |
| 2025-12-29 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2025-12-26 | 2.8596元 | 2.8596元 |
| 2025-12-25 | 2.8799元 | 2.8799元 |
| 2025-12-24 | 2.8869元 | 2.8869元 |
| 2025-12-23 | 2.8507元 | 2.8507元 |
| 2025-12-22 | 2.8436元 | 2.8436元 |
| 2025-12-19 | 2.7741元 | 2.7741元 |
| 2025-12-18 | 2.7704元 | 2.7704元 |
| 2025-12-17 | 2.8241元 | 2.8241元 |
| 2025-12-16 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2025-12-15 | 2.7695元 | 2.7695元 |
| 2025-12-12 | 2.8242元 | 2.8242元 |
| 2025-12-11 | 2.7902元 | 2.7902元 |
| 2025-12-10 | 2.8647元 | 2.8647元 |
| 2025-12-09 | 2.8586元 | 2.8586元 |
| 2025-12-08 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2025-12-05 | 2.7259元 | 2.7259元 |
| 2025-12-04 | 2.7088元 | 2.7088元 |
| 2025-12-03 | 2.6891元 | 2.6891元 |
| 2025-12-02 | 2.7098元 | 2.7098元 |
| 2025-12-01 | 2.7169元 | 2.7169元 |
| 2025-11-28 | 2.6535元 | 2.6535元 |
| 2025-11-27 | 2.6464元 | 2.6464元 |
| 2025-11-26 | 2.6627元 | 2.6627元 |
| 2025-11-25 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2025-11-24 | 2.5076元 | 2.5076元 |
| 2025-11-21 | 2.4983元 | 2.4983元 |
| 2025-11-20 | 2.6070元 | 2.6070元 |
| 2025-11-19 | 2.6192元 | 2.6192元 |
| 2025-11-18 | 2.6237元 | 2.6237元 |
| 2025-11-17 | 2.6152元 | 2.6152元 |
| 2025-11-14 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2025-11-13 | 2.6765元 | 2.6765元 |