安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0582元 (2025-12-16) 基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率66.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1629 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2.0582元 | 2.4622元 |
| 2025-12-15 | 2.0754元 | 2.4794元 |
| 2025-12-12 | 2.0788元 | 2.4828元 |
| 2025-12-11 | 2.0705元 | 2.4745元 |
| 2025-12-10 | 2.0801元 | 2.4841元 |
| 2025-12-09 | 2.0763元 | 2.4803元 |
| 2025-12-08 | 2.1004元 | 2.5044元 |
| 2025-12-05 | 2.1216元 | 2.5256元 |
| 2025-12-04 | 2.1167元 | 2.5207元 |
| 2025-12-03 | 2.1164元 | 2.5204元 |
| 2025-12-02 | 2.1254元 | 2.5294元 |
| 2025-12-01 | 2.1177元 | 2.5217元 |
| 2025-11-28 | 2.1094元 | 2.5134元 |
| 2025-11-27 | 2.1113元 | 2.5153元 |
| 2025-11-26 | 2.1087元 | 2.5127元 |
| 2025-11-25 | 2.1068元 | 2.5108元 |
| 2025-11-24 | 2.1005元 | 2.5045元 |
| 2025-11-21 | 2.0960元 | 2.5000元 |
| 2025-11-20 | 2.1274元 | 2.5314元 |
| 2025-11-19 | 2.1254元 | 2.5294元 |
| 2025-11-18 | 2.1272元 | 2.5312元 |
| 2025-11-17 | 2.1525元 | 2.5565元 |
| 2025-11-14 | 2.1651元 | 2.5691元 |
| 2025-11-13 | 2.1866元 | 2.5906元 |
| 2025-11-12 | 2.1787元 | 2.5827元 |
| 2025-11-11 | 2.1653元 | 2.5693元 |
| 2025-11-10 | 2.1689元 | 2.5729元 |
| 2025-11-07 | 2.1315元 | 2.5355元 |
| 2025-11-06 | 2.1243元 | 2.5283元 |
| 2025-11-05 | 2.1094元 | 2.5134元 |
| 2025-11-04 | 2.1049元 | 2.5089元 |
| 2025-11-03 | 2.1128元 | 2.5168元 |
| 2025-10-31 | 2.0950元 | 2.4990元 |
| 2025-10-30 | 2.1106元 | 2.5146元 |
| 2025-10-29 | 2.1092元 | 2.5132元 |
| 2025-10-28 | 2.1023元 | 2.5063元 |
| 2025-10-27 | 2.1214元 | 2.5254元 |
| 2025-10-24 | 2.1086元 | 2.5126元 |
| 2025-10-23 | 2.1106元 | 2.5146元 |
| 2025-10-22 | 2.0929元 | 2.4969元 |
| 2025-10-21 | 2.0898元 | 2.4938元 |
| 2025-10-20 | 2.0770元 | 2.4810元 |
| 2025-10-17 | 2.0655元 | 2.4695元 |
| 2025-10-16 | 2.0881元 | 2.4921元 |
| 2025-10-15 | 2.0858元 | 2.4898元 |
| 2025-10-14 | 2.0588元 | 2.4628元 |
| 2025-10-13 | 2.0592元 | 2.4632元 |
| 2025-10-10 | 2.0741元 | 2.4781元 |
| 2025-10-09 | 2.0684元 | 2.4724元 |
| 2025-09-30 | 2.0567元 | 2.4607元 |