安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1110元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2619 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1110元 | 2.5150元 |
| 2026-05-13 | 2.1232元 | 2.5272元 |
| 2026-05-12 | 2.1338元 | 2.5378元 |
| 2026-05-11 | 2.1419元 | 2.5459元 |
| 2026-05-08 | 2.1351元 | 2.5391元 |
| 2026-05-07 | 2.1427元 | 2.5467元 |
| 2026-05-06 | 2.1541元 | 2.5581元 |
| 2026-04-30 | 2.1489元 | 2.5529元 |
| 2026-04-29 | 2.1737元 | 2.5777元 |
| 2026-04-28 | 2.1472元 | 2.5512元 |
| 2026-04-27 | 2.1563元 | 2.5603元 |
| 2026-04-24 | 2.1650元 | 2.5690元 |
| 2026-04-23 | 2.1628元 | 2.5668元 |
| 2026-04-22 | 2.1569元 | 2.5609元 |
| 2026-04-21 | 2.1611元 | 2.5651元 |
| 2026-04-20 | 2.1471元 | 2.5511元 |
| 2026-04-17 | 2.1468元 | 2.5508元 |
| 2026-04-16 | 2.1563元 | 2.5603元 |
| 2026-04-15 | 2.1512元 | 2.5552元 |
| 2026-04-14 | 2.1422元 | 2.5462元 |
| 2026-04-13 | 2.1327元 | 2.5367元 |
| 2026-04-10 | 2.1384元 | 2.5424元 |
| 2026-04-09 | 2.1315元 | 2.5355元 |
| 2026-04-08 | 2.1411元 | 2.5451元 |
| 2026-04-07 | 2.1253元 | 2.5293元 |
| 2026-04-03 | 2.1268元 | 2.5308元 |
| 2026-04-02 | 2.1388元 | 2.5428元 |
| 2026-04-01 | 2.1376元 | 2.5416元 |
| 2026-03-31 | 2.1275元 | 2.5315元 |
| 2026-03-30 | 2.1352元 | 2.5392元 |
| 2026-03-27 | 2.1298元 | 2.5338元 |
| 2026-03-26 | 2.1189元 | 2.5229元 |
| 2026-03-25 | 2.1242元 | 2.5282元 |
| 2026-03-24 | 2.1102元 | 2.5142元 |
| 2026-03-23 | 2.0837元 | 2.4877元 |
| 2026-03-20 | 2.1335元 | 2.5375元 |
| 2026-03-19 | 2.1365元 | 2.5405元 |
| 2026-03-18 | 2.1532元 | 2.5572元 |
| 2026-03-17 | 2.1575元 | 2.5615元 |
| 2026-03-16 | 2.1636元 | 2.5676元 |
| 2026-03-13 | 2.1637元 | 2.5677元 |
| 2026-03-12 | 2.1650元 | 2.5690元 |
| 2026-03-11 | 2.1547元 | 2.5587元 |
| 2026-03-10 | 2.1347元 | 2.5387元 |
| 2026-03-09 | 2.1308元 | 2.5348元 |
| 2026-03-06 | 2.1421元 | 2.5461元 |
| 2026-03-05 | 2.1260元 | 2.5300元 |
| 2026-03-04 | 2.1246元 | 2.5286元 |
| 2026-03-03 | 2.1475元 | 2.5515元 |
| 2026-03-02 | 2.1624元 | 2.5664元 |