安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1253元 (2026-04-07) 基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (1784 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
安信企业价值优选混合A(004393) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.3 元 | 1.42亿 | 4,259.58万元 | 14.36% | 19.42% |
| 2024-08-01 | 2024-08-01 | 0.104 元 | 8,468.49万 | 880.72万元 | 5.06% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |