安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0454元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2639 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.0454元 | 2.4494元 |
| 2026-06-03 | 2.0603元 | 2.4643元 |
| 2026-06-02 | 2.0743元 | 2.4783元 |
| 2026-06-01 | 2.0680元 | 2.4720元 |
| 2026-05-29 | 2.0472元 | 2.4512元 |
| 2026-05-28 | 2.0190元 | 2.4230元 |
| 2026-05-27 | 2.0337元 | 2.4377元 |
| 2026-05-26 | 2.0432元 | 2.4472元 |
| 2026-05-25 | 2.0452元 | 2.4492元 |
| 2026-05-22 | 2.0446元 | 2.4486元 |
| 2026-05-21 | 2.0459元 | 2.4499元 |
| 2026-05-20 | 2.0684元 | 2.4724元 |
| 2026-05-19 | 2.0769元 | 2.4809元 |
| 2026-05-18 | 2.0724元 | 2.4764元 |
| 2026-05-15 | 2.0926元 | 2.4966元 |
| 2026-05-14 | 2.1110元 | 2.5150元 |
| 2026-05-13 | 2.1232元 | 2.5272元 |
| 2026-05-12 | 2.1338元 | 2.5378元 |
| 2026-05-11 | 2.1419元 | 2.5459元 |
| 2026-05-08 | 2.1351元 | 2.5391元 |
| 2026-05-07 | 2.1427元 | 2.5467元 |
| 2026-05-06 | 2.1541元 | 2.5581元 |
| 2026-04-30 | 2.1489元 | 2.5529元 |
| 2026-04-29 | 2.1737元 | 2.5777元 |
| 2026-04-28 | 2.1472元 | 2.5512元 |
| 2026-04-27 | 2.1563元 | 2.5603元 |
| 2026-04-24 | 2.1650元 | 2.5690元 |
| 2026-04-23 | 2.1628元 | 2.5668元 |
| 2026-04-22 | 2.1569元 | 2.5609元 |
| 2026-04-21 | 2.1611元 | 2.5651元 |
| 2026-04-20 | 2.1471元 | 2.5511元 |
| 2026-04-17 | 2.1468元 | 2.5508元 |
| 2026-04-16 | 2.1563元 | 2.5603元 |
| 2026-04-15 | 2.1512元 | 2.5552元 |
| 2026-04-14 | 2.1422元 | 2.5462元 |
| 2026-04-13 | 2.1327元 | 2.5367元 |
| 2026-04-10 | 2.1384元 | 2.5424元 |
| 2026-04-09 | 2.1315元 | 2.5355元 |
| 2026-04-08 | 2.1411元 | 2.5451元 |
| 2026-04-07 | 2.1253元 | 2.5293元 |
| 2026-04-03 | 2.1268元 | 2.5308元 |
| 2026-04-02 | 2.1388元 | 2.5428元 |
| 2026-04-01 | 2.1376元 | 2.5416元 |
| 2026-03-31 | 2.1275元 | 2.5315元 |
| 2026-03-30 | 2.1352元 | 2.5392元 |
| 2026-03-27 | 2.1298元 | 2.5338元 |
| 2026-03-26 | 2.1189元 | 2.5229元 |
| 2026-03-25 | 2.1242元 | 2.5282元 |
| 2026-03-24 | 2.1102元 | 2.5142元 |
| 2026-03-23 | 2.0837元 | 2.4877元 |