安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1253元 (2026-04-07) 基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (1781 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 303.38万元 | 1.20% | 50.56万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 174.51万元 | 1.20% | 29.09万元 | -- |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 230.84万元 | 1.20% | 38.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 68.28万元 | 1.20% | 11.38万元 | -- |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |