安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0788元 (2025-12-12) 基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率66.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.40% (1734 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.06元 | 1.82亿 | 8,855.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.88元 | 2.57亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.85元 | 2.85亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.84元 | 2.75亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.20元 | 3.12亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.11元 | 1.78亿 | 8,468.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 5,642.80万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.93元 | 5,327.79万 | 2,766.68万元 | -- |