安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1563元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.39% (2133 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 106.98% | 1.11亿元 | 2.52亿元 | 1.39亿元 | 1.55亿元 |
| 2025-06-30 | 66.93% | 8,486.23万元 | 1.04亿元 | 2.37亿元 | 2.57亿元 |
| 2024-12-31 | 66.54% | 2.85亿元 | 1.13亿元 | 2.55亿元 | 2.75亿元 |
| 2024-06-30 | 75.21% | 1.28亿元 | 2,326.70万元 | 1.64亿元 | 1.78亿元 |