安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1315元 (2026-04-09) 基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.27% (1978 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 46.27% | 53.73% | 7,376.00 | 2.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 17.70% | 82.30% | 3,101.00 | 8.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 13.54% | 86.46% | 1,583.00 | 17.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 20.03% | 79.97% | 1,089.00 | 16.38万元 | -- |