安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0454元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.58% (2639 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.26亿 | 79.61% |
| (其中) 股票 | 1.26亿 | 79.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 798.94万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 798.94万 | 5.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.00万 | 12.68% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 374.32万 | 2.37% |
| 5 | 其他资产 | 43.26万 | 0.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,320.51万 | 21.05% |
| 金融业 | 1,070.56万 | 6.79% |
| 批发和零售业 | 843.31万 | 5.35% |
| 建筑业 | 649.08万 | 4.11% |
| 采矿业 | 444.26万 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.66万 | 2.35% |
| 租赁和商务服务业 | 107.03万 | 0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 | 76.56万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 58.39万 | 0.37% |
| 房地产业 | 39.34万 | 0.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.70万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.21%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,772.04万 | 11.23% |
| 能源 | 1,178.28万 | 7.47% |
| 非日常生活消费品 | 1,027.23万 | 6.51% |
| 原材料 | 662.52万 | 4.20% |
| 工业 | 391.78万 | 2.48% |
| 房地产 | 204.87万 | 1.30% |
| 通讯业务 | 190.12万 | 1.20% |
| 信息技术 | 72.13万 | 0.46% |
| 医疗保健 | 55.68万 | 0.35% |
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