安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1253元 (2026-04-07) 基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率106.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.24% (1781 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.39亿 | 80.26% |
| (其中) 股票 | 1.39亿 | 80.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 876.71万 | 5.07% |
| (其中) 债券 | 876.71万 | 5.07% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,899.57万 | 10.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 566.68万 | 3.28% |
| 5 | 其他资产 | 70.54万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,948.46万 | 22.84% |
| 批发和零售业 | 1,159.21万 | 6.70% |
| 金融业 | 719.46万 | 4.16% |
| 建筑业 | 702.41万 | 4.06% |
| 采矿业 | 509.68万 | 2.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301.78万 | 1.75% |
| 租赁和商务服务业 | 124.74万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.99万 | 0.50% |
| 文化、体育和娱乐业 | 82.58万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.22万 | 0.19% |
| 房地产业 | 21.35万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.78%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,761.20万 | 10.19% |
| 能源 | 1,323.47万 | 7.65% |
| 非日常生活消费品 | 1,193.01万 | 6.90% |
| 原材料 | 822.27万 | 4.76% |
| 工业 | 526.36万 | 3.04% |
| 房地产 | 228.58万 | 1.32% |
| 通讯业务 | 219.28万 | 1.27% |
| 医疗保健 | 69.55万 | 0.40% |
| 信息技术 | 42.27万 | 0.24% |
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