安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0582元 (2025-12-16) 基金经理张明管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率66.93% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1595 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 85.40% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 85.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,061.46万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 1,061.46万 | 4.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 3.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,109.52万 | 5.08% |
| 5 | 其他资产 | 316.60万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,958.54万 | 27.29% |
| 批发和零售业 | 1,462.76万 | 6.70% |
| 建筑业 | 1,002.50万 | 4.59% |
| 采矿业 | 912.21万 | 4.18% |
| 金融业 | 650.78万 | 2.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 469.41万 | 2.15% |
| 租赁和商务服务业 | 189.84万 | 0.87% |
| 农、林、牧、渔业 | 143.10万 | 0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 | 63.83万 | 0.29% |
| 房地产业 | 57.72万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.42%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,930.54万 | 8.84% |
| 能源 | 1,782.85万 | 8.17% |
| 非日常生活消费品 | 1,371.36万 | 6.28% |
| 原材料 | 1,081.40万 | 4.95% |
| 工业 | 826.57万 | 3.79% |
| 房地产 | 275.79万 | 1.26% |
| 通讯业务 | 247.30万 | 1.13% |
| 医疗保健 | 190.91万 | 0.87% |
| 信息技术 | 25.52万 | 0.12% |
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