安信企业价值优选混合A (004393.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张明基金类型混合型成立日期2017-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0290元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 持仓换手率106.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.32% (2176 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信企业价值优选混合C |
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安信企业价值优选混合A(004393) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 2.0290元 | 2.4330元 |
| 2026-07-22 | 2.0156元 | 2.4196元 |
| 2026-07-21 | 2.0073元 | 2.4113元 |
| 2026-07-20 | 2.0175元 | 2.4215元 |
| 2026-07-17 | 1.9776元 | 2.3816元 |
| 2026-07-16 | 1.9848元 | 2.3888元 |
| 2026-07-15 | 1.9787元 | 2.3827元 |
| 2026-07-14 | 1.9488元 | 2.3528元 |
| 2026-07-13 | 1.9358元 | 2.3398元 |
| 2026-07-10 | 1.9261元 | 2.3301元 |
| 2026-07-09 | 1.9220元 | 2.3260元 |
| 2026-07-08 | 1.9394元 | 2.3434元 |
| 2026-07-07 | 1.9184元 | 2.3224元 |
| 2026-07-06 | 1.9385元 | 2.3425元 |
| 2026-07-03 | 1.9192元 | 2.3232元 |
| 2026-07-02 | 1.9064元 | 2.3104元 |
| 2026-07-01 | 1.8886元 | 2.2926元 |
| 2026-06-30 | 1.8719元 | 2.2759元 |
| 2026-06-29 | 1.9040元 | 2.3080元 |
| 2026-06-26 | 1.8873元 | 2.2913元 |
| 2026-06-25 | 1.9103元 | 2.3143元 |
| 2026-06-24 | 1.9224元 | 2.3264元 |
| 2026-06-23 | 1.9397元 | 2.3437元 |
| 2026-06-22 | 1.9567元 | 2.3607元 |
| 2026-06-18 | 1.9564元 | 2.3604元 |
| 2026-06-17 | 1.9913元 | 2.3953元 |
| 2026-06-16 | 2.0119元 | 2.4159元 |
| 2026-06-15 | 2.0384元 | 2.4424元 |
| 2026-06-12 | 2.0473元 | 2.4513元 |
| 2026-06-11 | 2.0258元 | 2.4298元 |
| 2026-06-10 | 2.0318元 | 2.4358元 |
| 2026-06-09 | 2.0321元 | 2.4361元 |
| 2026-06-08 | 2.0397元 | 2.4437元 |
| 2026-06-05 | 2.0493元 | 2.4533元 |
| 2026-06-04 | 2.0454元 | 2.4494元 |
| 2026-06-03 | 2.0603元 | 2.4643元 |
| 2026-06-02 | 2.0743元 | 2.4783元 |
| 2026-06-01 | 2.0680元 | 2.4720元 |
| 2026-05-29 | 2.0472元 | 2.4512元 |
| 2026-05-28 | 2.0190元 | 2.4230元 |
| 2026-05-27 | 2.0337元 | 2.4377元 |
| 2026-05-26 | 2.0432元 | 2.4472元 |
| 2026-05-25 | 2.0452元 | 2.4492元 |
| 2026-05-22 | 2.0446元 | 2.4486元 |
| 2026-05-21 | 2.0459元 | 2.4499元 |
| 2026-05-20 | 2.0684元 | 2.4724元 |
| 2026-05-19 | 2.0769元 | 2.4809元 |
| 2026-05-18 | 2.0724元 | 2.4764元 |
| 2026-05-15 | 2.0926元 | 2.4966元 |
| 2026-05-14 | 2.1110元 | 2.5150元 |