南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1940元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率23.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (4239 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接C 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-09-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-09-02 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-09-01 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-08-31 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-28 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-08-27 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-08-26 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-25 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-24 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-08-21 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-20 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-08-19 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-18 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-08-17 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-14 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-13 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-12 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-11 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-08-10 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-08-07 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-06 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-08-04 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-08-03 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-07-31 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-07-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-28 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-07-27 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-07-24 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-23 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-07-22 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-07-21 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-07-20 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-07-17 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-07-16 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-07-15 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-07-14 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-07-10 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-07-09 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-08 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-07-07 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-07-06 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-07-03 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-07-02 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-01 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-06-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |