南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1940元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率23.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (4239 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接C 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 152.00万元 | 0.50% | 30.40万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 126.29万元 | 0.50% | 25.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 280.24万元 | 0.50% | 56.05万元 | 0.10% |
| 2024-11-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |