南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1196元 (2026-03-30) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率20.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.25% (4301 / 5757) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接C 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |