南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1940元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率23.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (4239 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接C 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 12.75亿 | 10.54亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 11.24亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.30元 | 12.83亿 | 9.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 13.50亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 13.56亿 | 11.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 13.68亿 | 11.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 15.30亿 | 12.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 15.46亿 | 12.78亿元 | -- |