南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2090元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4285 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接C 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF(512900) |
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-06-29 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-26 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-06-25 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-24 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-06-23 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-22 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-06-18 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-17 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-16 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-15 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-11 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-10 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-09 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-08 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-06-05 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-06-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-01 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-05-29 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-05-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-27 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-05-26 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-25 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-05-22 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-05-19 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-18 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-05-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-12 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-11 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-08 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-06 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-29 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-04-28 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-27 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-23 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-21 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-04-20 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-17 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-04-16 | 1.1639元 | 1.1639元 |