南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1088元 (2026-04-02) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率20.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.15% (4221 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接C 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-04-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-01 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-03-30 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-03-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-26 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-03-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-24 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-03-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-20 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-03-19 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-18 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-03-17 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-03-16 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-13 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-03-12 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-03-11 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-03-10 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2026-03-09 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-03-06 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-03-05 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-04 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-03-03 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-02 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-02-27 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-02-26 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-02-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-02-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-02-13 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-02-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-11 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-02-10 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-02-09 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-02-06 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-02-05 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-02-03 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-02-02 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-01-30 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-01-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-01-28 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-01-27 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-01-26 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-01-23 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-01-22 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-01-21 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-01-20 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-19 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-01-16 | 1.2946元 | 1.2946元 |