南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2090元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4285 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接C 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF(512900) |
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 4.82% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 4.82% | |
| 2 | 基金投资 | 53.74亿 | 89.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 5,089.07万 | 0.85% |
| (其中) 债券 | 5,089.07万 | 0.85% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.70亿 | 4.50% |
| 5 | 其他资产 | 2,534.10万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.82%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.89亿 | 4.82% |
| 制造业 | 16.68万 | 0.003% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.0009% |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.00 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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