南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1940元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率23.77% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.89% (4239 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接C 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 4.11% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 4.11% | |
| 2 | 基金投资 | 62.12亿 | 88.63% |
| 3 | 固定收益投资 | 2.51亿 | 3.58% |
| (其中) 债券 | 2.51亿 | 3.58% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.97亿 | 2.81% |
| 5 | 其他资产 | 6,034.19万 | 0.86% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.11%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2.88亿 | 4.11% |
| 制造业 | 31.08万 | 0.004% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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