南方中证全指证券公司ETF联接A (004069.jj ) 证券公司 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1250元 (2026-03-27) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率20.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (4301 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指证券公司ETF联接C 、南方中证全指证券公司ETF联接I目标基金: 南方中证全指证券公司ETF |
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南方中证全指证券公司ETF联接A(004069) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.67% | 4.30亿元 | 8.48亿元 | 5,569.26万元 | 13.56亿元 |
| 2024-12-31 | 40.10% | 26.07亿元 | 30.72亿元 | 2.03亿元 | 15.30亿元 |
| 2024-06-30 | 3.07% | 9,976.80万元 | 7,286.53万元 | 2.35亿元 | 11.02亿元 |