国富美元债一年持有期债券（QDII） (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9871元 (2026-01-22) 基金经理徐成马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (482 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）(003972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.9871元 | 1.0591元 |
| 2026-01-21 | 0.9866元 | 1.0586元 |
| 2026-01-20 | 0.9846元 | 1.0566元 |
| 2026-01-19 | 0.9869元 | 1.0589元 |
| 2026-01-16 | 0.9874元 | 1.0594元 |
| 2026-01-15 | 0.9897元 | 1.0617元 |
| 2026-01-14 | 0.9914元 | 1.0634元 |
| 2026-01-13 | 0.9901元 | 1.0621元 |
| 2026-01-12 | 0.9897元 | 1.0617元 |
| 2026-01-09 | 0.9903元 | 1.0623元 |
| 2026-01-08 | 0.9908元 | 1.0628元 |
| 2026-01-07 | 0.9924元 | 1.0644元 |
| 2026-01-06 | 0.9902元 | 1.0622元 |
| 2026-01-05 | 0.9906元 | 1.0626元 |
| 2025-12-30 | 0.9924元 | 1.0644元 |
| 2025-12-29 | 0.9951元 | 1.0671元 |
| 2025-12-26 | 0.9943元 | 1.0663元 |
| 2025-12-25 | 0.9936元 | 1.0656元 |
| 2025-12-24 | 0.9946元 | 1.0666元 |
| 2025-12-23 | 0.9955元 | 1.0675元 |
| 2025-12-22 | 0.9970元 | 1.0690元 |
| 2025-12-19 | 0.9979元 | 1.0699元 |
| 2025-12-18 | 0.9987元 | 1.0707元 |
| 2025-12-17 | 0.9981元 | 1.0701元 |
| 2025-12-16 | 0.9978元 | 1.0698元 |
| 2025-12-15 | 0.9977元 | 1.0697元 |
| 2025-12-12 | 0.9979元 | 1.0699元 |
| 2025-12-11 | 0.9990元 | 1.0710元 |
| 2025-12-10 | 0.9993元 | 1.0713元 |
| 2025-12-09 | 0.9990元 | 1.0710元 |
| 2025-12-08 | 0.9997元 | 1.0717元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0724元 |
| 2025-12-04 | 1.0014元 | 1.0734元 |
| 2025-12-03 | 1.0020元 | 1.0740元 |
| 2025-12-02 | 1.0018元 | 1.0738元 |
| 2025-12-01 | 1.0018元 | 1.0738元 |
| 2025-11-28 | 1.0048元 | 1.0768元 |
| 2025-11-27 | 1.0060元 | 1.0780元 |
| 2025-11-26 | 1.0058元 | 1.0778元 |
| 2025-11-25 | 1.0079元 | 1.0799元 |
| 2025-11-24 | 1.0083元 | 1.0803元 |
| 2025-11-21 | 1.0075元 | 1.0795元 |
| 2025-11-20 | 1.0071元 | 1.0791元 |
| 2025-11-19 | 1.0041元 | 1.0761元 |
| 2025-11-18 | 1.0053元 | 1.0773元 |
| 2025-11-17 | 1.0030元 | 1.0750元 |
| 2025-11-14 | 1.0017元 | 1.0737元 |
| 2025-11-13 | 1.0023元 | 1.0743元 |
| 2025-11-12 | 1.0068元 | 1.0788元 |
| 2025-11-11 | 1.0054元 | 1.0774元 |