国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9987元 (2025-12-18) 基金经理徐成马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率0.17% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (457 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币(003972) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |