国富美元债一年持有期债券（QDII） (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成马秋思基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9485元 (2026-07-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (450 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）(003972) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.82亿 | 92.45% |
| (其中) 债券 | 15.82亿 | 92.45% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 464.78万 | 0.27% |
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