国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9987元 (2025-12-18) 基金经理徐成马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率0.17% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (457 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币(003972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9987元 | 1.0707元 |
| 2025-12-17 | 0.9981元 | 1.0701元 |
| 2025-12-16 | 0.9978元 | 1.0698元 |
| 2025-12-15 | 0.9977元 | 1.0697元 |
| 2025-12-12 | 0.9979元 | 1.0699元 |
| 2025-12-11 | 0.9990元 | 1.0710元 |
| 2025-12-10 | 0.9993元 | 1.0713元 |
| 2025-12-09 | 0.9990元 | 1.0710元 |
| 2025-12-08 | 0.9997元 | 1.0717元 |
| 2025-12-05 | 1.0004元 | 1.0724元 |
| 2025-12-04 | 1.0014元 | 1.0734元 |
| 2025-12-03 | 1.0020元 | 1.0740元 |
| 2025-12-02 | 1.0018元 | 1.0738元 |
| 2025-12-01 | 1.0018元 | 1.0738元 |
| 2025-11-28 | 1.0048元 | 1.0768元 |
| 2025-11-27 | 1.0060元 | 1.0780元 |
| 2025-11-26 | 1.0058元 | 1.0778元 |
| 2025-11-25 | 1.0079元 | 1.0799元 |
| 2025-11-24 | 1.0083元 | 1.0803元 |
| 2025-11-21 | 1.0075元 | 1.0795元 |
| 2025-11-20 | 1.0071元 | 1.0791元 |
| 2025-11-19 | 1.0041元 | 1.0761元 |
| 2025-11-18 | 1.0053元 | 1.0773元 |
| 2025-11-17 | 1.0030元 | 1.0750元 |
| 2025-11-14 | 1.0017元 | 1.0737元 |
| 2025-11-13 | 1.0023元 | 1.0743元 |
| 2025-11-12 | 1.0068元 | 1.0788元 |
| 2025-11-11 | 1.0054元 | 1.0774元 |
| 2025-11-10 | 1.0050元 | 1.0770元 |
| 2025-11-07 | 1.0063元 | 1.0783元 |
| 2025-11-06 | 1.0065元 | 1.0785元 |
| 2025-11-05 | 1.0042元 | 1.0762元 |
| 2025-11-04 | 1.0065元 | 1.0785元 |
| 2025-11-03 | 1.0042元 | 1.0762元 |
| 2025-10-31 | 1.0047元 | 1.0767元 |
| 2025-10-30 | 1.0031元 | 1.0751元 |
| 2025-10-29 | 1.0026元 | 1.0746元 |
| 2025-10-28 | 1.0063元 | 1.0783元 |
| 2025-10-27 | 1.0078元 | 1.0798元 |
| 2025-10-24 | 1.0084元 | 1.0804元 |
| 2025-10-23 | 1.0084元 | 1.0804元 |
| 2025-10-22 | 1.0103元 | 1.0823元 |
| 2025-10-21 | 1.0090元 | 1.0810元 |
| 2025-10-20 | 1.0091元 | 1.0811元 |
| 2025-10-17 | 1.0083元 | 1.0803元 |
| 2025-10-16 | 1.0094元 | 1.0814元 |
| 2025-10-15 | 1.0073元 | 1.0793元 |
| 2025-10-14 | 1.0096元 | 1.0816元 |
| 2025-10-13 | 1.0077元 | 1.0797元 |
| 2025-10-10 | 1.0066元 | 1.0786元 |