国富美元债一年持有期债券（QDII） (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成马秋思基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9696元 (2026-04-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.39% (469 / 581) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）(003972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 0.9696元 | 1.0416元 |
| 2026-04-22 | 0.9695元 | 1.0415元 |
| 2026-04-21 | 0.9694元 | 1.0414元 |
| 2026-04-20 | 0.9714元 | 1.0434元 |
| 2026-04-17 | 0.9708元 | 1.0428元 |
| 2026-04-16 | 0.9674元 | 1.0394元 |
| 2026-04-15 | 0.9676元 | 1.0396元 |
| 2026-04-14 | 0.9680元 | 1.0400元 |
| 2026-04-13 | 0.9678元 | 1.0398元 |
| 2026-04-10 | 0.9670元 | 1.0390元 |
| 2026-04-09 | 0.9683元 | 1.0403元 |
| 2026-04-08 | 0.9663元 | 1.0383元 |
| 2026-04-07 | 0.9696元 | 1.0416元 |
| 2026-04-03 | 0.9690元 | 1.0410元 |
| 2026-04-02 | 0.9714元 | 1.0434元 |
| 2026-04-01 | 0.9704元 | 1.0424元 |
| 2026-03-31 | 0.9725元 | 1.0445元 |
| 2026-03-30 | 0.9727元 | 1.0447元 |
| 2026-03-27 | 0.9701元 | 1.0421元 |
| 2026-03-26 | 0.9694元 | 1.0414元 |
| 2026-03-25 | 0.9738元 | 1.0458元 |
| 2026-03-24 | 0.9700元 | 1.0420元 |
| 2026-03-23 | 0.9725元 | 1.0445元 |
| 2026-03-20 | 0.9688元 | 1.0408元 |
| 2026-03-19 | 0.9763元 | 1.0483元 |
| 2026-03-18 | 0.9749元 | 1.0469元 |
| 2026-03-17 | 0.9781元 | 1.0501元 |
| 2026-03-16 | 0.9797元 | 1.0517元 |
| 2026-03-13 | 0.9765元 | 1.0485元 |
| 2026-03-12 | 0.9742元 | 1.0462元 |
| 2026-03-11 | 0.9750元 | 1.0470元 |
| 2026-03-10 | 0.9782元 | 1.0502元 |
| 2026-03-09 | 0.9842元 | 1.0562元 |
| 2026-03-06 | 0.9813元 | 1.0533元 |
| 2026-03-05 | 0.9812元 | 1.0532元 |
| 2026-03-04 | 0.9848元 | 1.0568元 |
| 2026-03-03 | 0.9851元 | 1.0571元 |
| 2026-03-02 | 0.9860元 | 1.0580元 |
| 2026-02-27 | 0.9852元 | 1.0572元 |
| 2026-02-26 | 0.9808元 | 1.0528元 |
| 2026-02-25 | 0.9833元 | 1.0553元 |
| 2026-02-24 | 0.9868元 | 1.0588元 |
| 2026-02-12 | 0.9856元 | 1.0576元 |
| 2026-02-11 | 0.9839元 | 1.0559元 |
| 2026-02-10 | 0.9849元 | 1.0569元 |
| 2026-02-09 | 0.9847元 | 1.0567元 |
| 2026-02-06 | 0.9845元 | 1.0565元 |
| 2026-02-05 | 0.9857元 | 1.0577元 |
| 2026-02-04 | 0.9825元 | 1.0545元 |
| 2026-02-03 | 0.9831元 | 1.0551元 |