国富美元债一年持有期债券（QDII） (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成马秋思基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9485元 (2026-07-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (450 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）(003972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.9485元 | 1.0205元 |
| 2026-07-29 | 0.9465元 | 1.0185元 |
| 2026-07-28 | 0.9504元 | 1.0224元 |
| 2026-07-27 | 0.9526元 | 1.0246元 |
| 2026-07-24 | 0.9530元 | 1.0250元 |
| 2026-07-23 | 0.9554元 | 1.0274元 |
| 2026-07-22 | 0.9562元 | 1.0282元 |
| 2026-07-21 | 0.9568元 | 1.0288元 |
| 2026-07-20 | 0.9541元 | 1.0261元 |
| 2026-07-17 | 0.9574元 | 1.0294元 |
| 2026-07-16 | 0.9577元 | 1.0297元 |
| 2026-07-15 | 0.9595元 | 1.0315元 |
| 2026-07-14 | 0.9579元 | 1.0299元 |
| 2026-07-13 | 0.9565元 | 1.0285元 |
| 2026-07-10 | 0.9597元 | 1.0317元 |
| 2026-07-09 | 0.9620元 | 1.0340元 |
| 2026-07-08 | 0.9613元 | 1.0333元 |
| 2026-07-07 | 0.9627元 | 1.0347元 |
| 2026-07-06 | 0.9670元 | 1.0390元 |
| 2026-07-03 | 0.9633元 | 1.0353元 |
| 2026-07-02 | 0.9623元 | 1.0343元 |
| 2026-07-01 | 0.9651元 | 1.0371元 |
| 2026-06-30 | 0.9651元 | 1.0371元 |
| 2026-06-29 | 0.9684元 | 1.0404元 |
| 2026-06-26 | 0.9708元 | 1.0428元 |
| 2026-06-25 | 0.9718元 | 1.0438元 |
| 2026-06-24 | 0.9690元 | 1.0410元 |
| 2026-06-23 | 0.9628元 | 1.0348元 |
| 2026-06-22 | 0.9671元 | 1.0391元 |
| 2026-06-18 | 0.9665元 | 1.0385元 |
| 2026-06-17 | 0.9615元 | 1.0335元 |
| 2026-06-16 | 0.9626元 | 1.0346元 |
| 2026-06-15 | 0.9633元 | 1.0353元 |
| 2026-06-12 | 0.9586元 | 1.0306元 |
| 2026-06-11 | 0.9592元 | 1.0312元 |
| 2026-06-10 | 0.9542元 | 1.0262元 |
| 2026-06-09 | 0.9579元 | 1.0299元 |
| 2026-06-08 | 0.9578元 | 1.0298元 |
| 2026-06-05 | 0.9596元 | 1.0316元 |
| 2026-06-04 | 0.9665元 | 1.0385元 |
| 2026-06-03 | 0.9659元 | 1.0379元 |
| 2026-06-02 | 0.9663元 | 1.0383元 |
| 2026-06-01 | 0.9630元 | 1.0350元 |
| 2026-05-29 | 0.9621元 | 1.0341元 |
| 2026-05-28 | 0.9635元 | 1.0355元 |
| 2026-05-27 | 0.9617元 | 1.0337元 |
| 2026-05-26 | 0.9642元 | 1.0362元 |
| 2026-05-25 | 0.9606元 | 1.0326元 |
| 2026-05-22 | 0.9616元 | 1.0336元 |
| 2026-05-21 | 0.9621元 | 1.0341元 |