国富美元债一年持有期债券（QDII） (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐成马秋思基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9485元 (2026-07-30) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.15% (450 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）(003972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 546.40万元 | 0.70% | 156.11万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 487.35万元 | 0.70% | 139.07万元 | 0.20% |