国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9987元 (2025-12-18) 基金经理徐成马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率0.17% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (457 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币(003972) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 49.61% | 50.39% | 8,944.00 | 20.39万元 | -- |
| 2024-12-31 | 53.31% | 46.69% | 6,250.00 | 24.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 47.58% | 52.42% | 322.00 | 12.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 48.51% | 51.49% | 397.00 | 12.96万元 | -- |