国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9924元 (2025-12-30) 基金经理徐成马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (459 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币(003972) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 22.96亿 | 22.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 18.24亿 | 18.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 15.41亿 | 15.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 15.03亿 | 15.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 13.07亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,167.57万 | 4,288.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,174.62万 | 5,410.52万元 | -- |