国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币 (003972.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9869元 (2026-01-19) 基金经理徐成马秋思管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (479 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富美元债一年持有期债券（QDII）美元现汇 |
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国富美元债一年持有期债券（QDII）人民币(003972) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.17% | 152.04万元 | 354.48万元 | -- | 15.03亿元 |
| 2024-06-30 | 12.15% | 152.04万元 | 354.48万元 | -- | 4,167.57万元 |