方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.5113元 |
| 2025-12-11 | 1.0326元 | 1.5116元 |
| 2025-12-10 | 1.0321元 | 1.5111元 |
| 2025-12-09 | 1.0318元 | 1.5108元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.5102元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.5102元 |
| 2025-12-04 | 1.0307元 | 1.5097元 |
| 2025-12-03 | 1.0321元 | 1.5111元 |
| 2025-12-02 | 1.0326元 | 1.5116元 |
| 2025-12-01 | 1.0330元 | 1.5120元 |
| 2025-11-28 | 1.0328元 | 1.5118元 |
| 2025-11-27 | 1.0323元 | 1.5113元 |
| 2025-11-26 | 1.0326元 | 1.5116元 |
| 2025-11-25 | 1.0334元 | 1.5124元 |
| 2025-11-24 | 1.0340元 | 1.5130元 |
| 2025-11-21 | 1.0339元 | 1.5129元 |
| 2025-11-20 | 1.0341元 | 1.5131元 |
| 2025-11-19 | 1.0339元 | 1.5129元 |
| 2025-11-18 | 1.0342元 | 1.5132元 |
| 2025-11-17 | 1.0342元 | 1.5132元 |
| 2025-11-14 | 1.0338元 | 1.5128元 |
| 2025-11-13 | 1.0337元 | 1.5127元 |
| 2025-11-12 | 1.0338元 | 1.5128元 |
| 2025-11-11 | 1.0333元 | 1.5123元 |
| 2025-11-10 | 1.0331元 | 1.5121元 |
| 2025-11-07 | 1.0328元 | 1.5118元 |
| 2025-11-06 | 1.0333元 | 1.5123元 |
| 2025-11-05 | 1.0346元 | 1.5136元 |
| 2025-11-04 | 1.0345元 | 1.5135元 |
| 2025-11-03 | 1.0346元 | 1.5136元 |
| 2025-10-31 | 1.0343元 | 1.5133元 |
| 2025-10-30 | 1.0327元 | 1.5117元 |
| 2025-10-29 | 1.0318元 | 1.5108元 |
| 2025-10-28 | 1.0315元 | 1.5105元 |
| 2025-10-27 | 1.0302元 | 1.5092元 |
| 2025-10-24 | 1.0297元 | 1.5087元 |
| 2025-10-23 | 1.0300元 | 1.5090元 |
| 2025-10-22 | 1.0303元 | 1.5093元 |
| 2025-10-21 | 1.0303元 | 1.5093元 |
| 2025-10-20 | 1.0297元 | 1.5087元 |
| 2025-10-17 | 1.0304元 | 1.5094元 |
| 2025-10-16 | 1.0292元 | 1.5082元 |
| 2025-10-15 | 1.0287元 | 1.5077元 |
| 2025-10-14 | 1.0289元 | 1.5079元 |
| 2025-10-13 | 1.0286元 | 1.5076元 |
| 2025-10-10 | 1.0281元 | 1.5071元 |
| 2025-10-09 | 1.0284元 | 1.5074元 |
| 2025-09-30 | 1.0278元 | 1.5068元 |
| 2025-09-29 | 1.0267元 | 1.5057元 |
| 2025-09-26 | 1.0275元 | 1.5065元 |