方正富邦惠利纯债C (003788.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成基金类型债券型成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (622 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦惠利纯债(003787) |
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.015 元 | 1,440.03万 | 21.60万元 | 1.46% | 1.46% |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 0.008 元 | 1,595.84万 | 12.77万元 | 0.78% | 6.52% |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.01 元 | 1,727.94万 | 17.28万元 | 0.97% | |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.02 元 | 993.45万 | 19.87万元 | 1.93% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.03 元 | 1,000.77万 | 30.02万元 | 2.84% | |
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.045 元 | 67.13万 | 3.02万元 | 4.14% | 4.14% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |