方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 355.59万元 | 0.30% | 118.53万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 355.59万元 | 0.30% | 118.53万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,328.26万元 | 0.30% | 442.75万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,328.26万元 | 0.30% | 442.75万元 | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 687.32万元 | 0.30% | 229.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 687.32万元 | 0.30% | 229.11万元 | 0.10% |
| 2025-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,506.66万元 | 0.30% | 502.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,506.66万元 | 0.30% | 502.22万元 | 0.10% |