方正富邦惠利纯债C (003788.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成基金类型债券型成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (622 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦惠利纯债(003787) |
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |