方正富邦惠利纯债C (003788.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成基金类型债券型成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0281元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (613 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦惠利纯债(003787) |
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0281元 | 1.5221元 |
| 2026-07-10 | 1.0284元 | 1.5224元 |
| 2026-07-09 | 1.0284元 | 1.5224元 |
| 2026-07-08 | 1.0284元 | 1.5224元 |
| 2026-07-07 | 1.0281元 | 1.5221元 |
| 2026-07-06 | 1.0280元 | 1.5220元 |
| 2026-07-03 | 1.0273元 | 1.5213元 |
| 2026-07-02 | 1.0275元 | 1.5215元 |
| 2026-07-01 | 1.0274元 | 1.5214元 |
| 2026-06-30 | 1.0281元 | 1.5221元 |
| 2026-06-29 | 1.0290元 | 1.5230元 |
| 2026-06-26 | 1.0281元 | 1.5221元 |
| 2026-06-25 | 1.0279元 | 1.5219元 |
| 2026-06-24 | 1.0272元 | 1.5212元 |
| 2026-06-23 | 1.0273元 | 1.5213元 |
| 2026-06-22 | 1.0276元 | 1.5216元 |
| 2026-06-18 | 1.0276元 | 1.5216元 |
| 2026-06-17 | 1.0275元 | 1.5215元 |
| 2026-06-16 | 1.0271元 | 1.5211元 |
| 2026-06-15 | 1.0265元 | 1.5205元 |
| 2026-06-12 | 1.0265元 | 1.5205元 |
| 2026-06-11 | 1.0262元 | 1.5202元 |
| 2026-06-10 | 1.0266元 | 1.5206元 |
| 2026-06-09 | 1.0271元 | 1.5211元 |
| 2026-06-08 | 1.0276元 | 1.5216元 |
| 2026-06-05 | 1.0280元 | 1.5220元 |
| 2026-06-04 | 1.0285元 | 1.5225元 |
| 2026-06-03 | 1.0282元 | 1.5222元 |
| 2026-06-02 | 1.0286元 | 1.5226元 |
| 2026-06-01 | 1.0287元 | 1.5227元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.5223元 |
| 2026-05-28 | 1.0280元 | 1.5220元 |
| 2026-05-27 | 1.0278元 | 1.5218元 |
| 2026-05-26 | 1.0269元 | 1.5209元 |
| 2026-05-25 | 1.0262元 | 1.5202元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.5199元 |
| 2026-05-21 | 1.0260元 | 1.5200元 |
| 2026-05-20 | 1.0261元 | 1.5201元 |
| 2026-05-19 | 1.0261元 | 1.5201元 |
| 2026-05-18 | 1.0253元 | 1.5193元 |
| 2026-05-15 | 1.0249元 | 1.5189元 |
| 2026-05-14 | 1.0250元 | 1.5190元 |
| 2026-05-13 | 1.0252元 | 1.5192元 |
| 2026-05-12 | 1.0249元 | 1.5189元 |
| 2026-05-11 | 1.0246元 | 1.5186元 |
| 2026-05-08 | 1.0241元 | 1.5181元 |
| 2026-05-07 | 1.0240元 | 1.5180元 |
| 2026-05-06 | 1.0237元 | 1.5177元 |
| 2026-04-30 | 1.0242元 | 1.5182元 |
| 2026-04-29 | 1.0244元 | 1.5184元 |