方正富邦惠利纯债C (003788.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成基金类型债券型成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0265元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (622 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦惠利纯债(003787) |
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.01% | 99.99% | 249.00 | 1,202.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.02% | 99.98% | 273.00 | 1,675.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.02% | 99.98% | 281.00 | 1,888.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.02% | 99.98% | 366.00 | 1,586.85万元 | -- |