估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦惠利纯债C
(003788.jj )
申
基金经理
区德成
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-19
总资产规模
22.44万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0292
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.13%
(478 / 7516)
相关基金:
主从基金:
方正富邦惠利纯债A
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 基金投资策略和运作
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