方正富邦惠利纯债C(003788) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,480.06万 | 1,440.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,590.03万 | 1,532.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,595.57万 | 1,554.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,605.39万 | 1,552.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,626.01万 | 1,595.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,768.37万 | 1,727.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,023.94万 | 993.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1,047.41万 | 1,000.77万元 | -- |