方正富邦惠利纯债C(003788) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 22.44万 | 21.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 17.84万 | 17.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.82万 | 20.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,480.06万 | 1,440.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,590.03万 | 1,532.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,595.57万 | 1,554.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,605.39万 | 1,552.00万元 | -- |