方正富邦惠利纯债C (003788.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理区德成基金类型债券型成立日期2016-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0273元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (659 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦惠利纯债(003787) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦惠利纯债C(003788) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 17.84万 | 17.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 20.82万 | 20.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 1,480.06万 | 1,440.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1,590.03万 | 1,532.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1,595.57万 | 1,554.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,605.39万 | 1,552.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,626.01万 | 1,595.84万元 | -- |