方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0292元 | 1.5287元 |
| 2026-10-09 | 1.0280元 | 1.5275元 |
| 2026-10-08 | 1.0272元 | 1.5267元 |
| 2026-09-30 | 1.0275元 | 1.5270元 |
| 2026-09-29 | 1.0288元 | 1.5283元 |
| 2026-09-28 | 1.0275元 | 1.5270元 |
| 2026-09-24 | 1.0280元 | 1.5275元 |
| 2026-09-23 | 1.0325元 | 1.5265元 |
| 2026-09-22 | 1.0325元 | 1.5265元 |
| 2026-09-21 | 1.0321元 | 1.5261元 |
| 2026-09-18 | 1.0318元 | 1.5258元 |
| 2026-09-17 | 1.0313元 | 1.5253元 |
| 2026-09-16 | 1.0313元 | 1.5253元 |
| 2026-09-15 | 1.0311元 | 1.5251元 |
| 2026-09-14 | 1.0309元 | 1.5249元 |
| 2026-09-11 | 1.0309元 | 1.5249元 |
| 2026-09-10 | 1.0312元 | 1.5252元 |
| 2026-09-09 | 1.0314元 | 1.5254元 |
| 2026-09-08 | 1.0335元 | 1.5275元 |
| 2026-09-07 | 1.0336元 | 1.5276元 |
| 2026-09-04 | 1.0334元 | 1.5274元 |
| 2026-09-03 | 1.0333元 | 1.5273元 |
| 2026-09-02 | 1.0327元 | 1.5267元 |
| 2026-09-01 | 1.0329元 | 1.5269元 |
| 2026-08-31 | 1.0323元 | 1.5263元 |
| 2026-08-28 | 1.0321元 | 1.5261元 |
| 2026-08-27 | 1.0321元 | 1.5261元 |
| 2026-08-26 | 1.0330元 | 1.5270元 |
| 2026-08-25 | 1.0333元 | 1.5273元 |
| 2026-08-24 | 1.0335元 | 1.5275元 |
| 2026-08-21 | 1.0328元 | 1.5268元 |
| 2026-08-20 | 1.0330元 | 1.5270元 |
| 2026-08-19 | 1.0331元 | 1.5271元 |
| 2026-08-18 | 1.0339元 | 1.5279元 |
| 2026-08-17 | 1.0334元 | 1.5274元 |
| 2026-08-14 | 1.0330元 | 1.5270元 |
| 2026-08-13 | 1.0329元 | 1.5269元 |
| 2026-08-12 | 1.0321元 | 1.5261元 |
| 2026-08-11 | 1.0321元 | 1.5261元 |
| 2026-08-10 | 1.0328元 | 1.5268元 |
| 2026-08-07 | 1.0319元 | 1.5259元 |
| 2026-08-06 | 1.0313元 | 1.5253元 |
| 2026-08-05 | 1.0313元 | 1.5253元 |
| 2026-08-04 | 1.0314元 | 1.5254元 |
| 2026-08-03 | 1.0309元 | 1.5249元 |
| 2026-07-31 | 1.0309元 | 1.5249元 |
| 2026-07-30 | 1.0306元 | 1.5246元 |
| 2026-07-29 | 1.0295元 | 1.5235元 |
| 2026-07-28 | 1.0296元 | 1.5236元 |
| 2026-07-27 | 1.0298元 | 1.5238元 |