方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0160元 | 1.5100元 |
| 2026-01-30 | 1.0158元 | 1.5098元 |
| 2026-01-29 | 1.0158元 | 1.5098元 |
| 2026-01-28 | 1.0158元 | 1.5098元 |
| 2026-01-27 | 1.0155元 | 1.5095元 |
| 2026-01-26 | 1.0156元 | 1.5096元 |
| 2026-01-23 | 1.0156元 | 1.5096元 |
| 2026-01-22 | 1.0150元 | 1.5090元 |
| 2026-01-21 | 1.0153元 | 1.5093元 |
| 2026-01-20 | 1.0152元 | 1.5092元 |
| 2026-01-19 | 1.0149元 | 1.5089元 |
| 2026-01-16 | 1.0149元 | 1.5089元 |
| 2026-01-15 | 1.0144元 | 1.5084元 |
| 2026-01-14 | 1.0142元 | 1.5082元 |
| 2026-01-13 | 1.0141元 | 1.5081元 |
| 2026-01-12 | 1.0140元 | 1.5080元 |
| 2026-01-09 | 1.0137元 | 1.5077元 |
| 2026-01-08 | 1.0136元 | 1.5076元 |
| 2026-01-07 | 1.0130元 | 1.5070元 |
| 2026-01-06 | 1.0132元 | 1.5072元 |
| 2026-01-05 | 1.0140元 | 1.5080元 |
| 2025-12-31 | 1.0143元 | 1.5083元 |
| 2025-12-30 | 1.0142元 | 1.5082元 |
| 2025-12-29 | 1.0144元 | 1.5084元 |
| 2025-12-26 | 1.0153元 | 1.5093元 |
| 2025-12-25 | 1.0152元 | 1.5092元 |
| 2025-12-24 | 1.0152元 | 1.5092元 |
| 2025-12-23 | 1.0302元 | 1.5092元 |
| 2025-12-22 | 1.0298元 | 1.5088元 |
| 2025-12-19 | 1.0301元 | 1.5091元 |
| 2025-12-18 | 1.0294元 | 1.5084元 |
| 2025-12-17 | 1.0292元 | 1.5082元 |
| 2025-12-16 | 1.0318元 | 1.5108元 |
| 2025-12-15 | 1.0316元 | 1.5106元 |
| 2025-12-12 | 1.0323元 | 1.5113元 |
| 2025-12-11 | 1.0326元 | 1.5116元 |
| 2025-12-10 | 1.0321元 | 1.5111元 |
| 2025-12-09 | 1.0318元 | 1.5108元 |
| 2025-12-08 | 1.0312元 | 1.5102元 |
| 2025-12-05 | 1.0312元 | 1.5102元 |
| 2025-12-04 | 1.0307元 | 1.5097元 |
| 2025-12-03 | 1.0321元 | 1.5111元 |
| 2025-12-02 | 1.0326元 | 1.5116元 |
| 2025-12-01 | 1.0330元 | 1.5120元 |
| 2025-11-28 | 1.0328元 | 1.5118元 |
| 2025-11-27 | 1.0323元 | 1.5113元 |
| 2025-11-26 | 1.0326元 | 1.5116元 |
| 2025-11-25 | 1.0334元 | 1.5124元 |
| 2025-11-24 | 1.0340元 | 1.5130元 |
| 2025-11-21 | 1.0339元 | 1.5129元 |