方正富邦惠利纯债C (003788.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-19总资产规模20.82万元 (2025-12-31) 基金净值1.0160元 (2026-02-02) 基金经理区德成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.32% (617 / 7200)
相关基金:	主从基金: 方正富邦惠利纯债A
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	32.27亿	99.94%
	(其中) 债券	32.27亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	199.41万	0.06%

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