估值
净值&收盘价
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概况
公告
方正富邦惠利纯债C
(003788.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
区德成
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-19
总资产规模
17.84万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0275
元
(
2026-06-17
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.23%
(671 / 7329)
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主从基金:
方正富邦惠利纯债(003787)
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方正富邦惠利纯债C(003788) - 历史资产组合