东方红益鑫纯债债券A (003668.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1265元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2330 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益鑫纯债债券A(003668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1265元 | 1.3325元 |
| 2026-04-15 | 1.1265元 | 1.3325元 |
| 2026-04-14 | 1.1264元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.1264元 | 1.3324元 |
| 2026-04-10 | 1.1264元 | 1.3324元 |
| 2026-04-09 | 1.1264元 | 1.3324元 |
| 2026-04-08 | 1.1263元 | 1.3323元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.3321元 |
| 2026-04-03 | 1.1259元 | 1.3319元 |
| 2026-04-02 | 1.1255元 | 1.3315元 |
| 2026-04-01 | 1.1253元 | 1.3313元 |
| 2026-03-31 | 1.1253元 | 1.3313元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.3311元 |
| 2026-03-27 | 1.1249元 | 1.3309元 |
| 2026-03-26 | 1.1247元 | 1.3307元 |
| 2026-03-25 | 1.1247元 | 1.3307元 |
| 2026-03-24 | 1.1245元 | 1.3305元 |
| 2026-03-23 | 1.1245元 | 1.3305元 |
| 2026-03-20 | 1.1244元 | 1.3304元 |
| 2026-03-19 | 1.1243元 | 1.3303元 |
| 2026-03-18 | 1.1242元 | 1.3302元 |
| 2026-03-17 | 1.1241元 | 1.3301元 |
| 2026-03-16 | 1.1240元 | 1.3300元 |
| 2026-03-13 | 1.1239元 | 1.3299元 |
| 2026-03-12 | 1.1237元 | 1.3297元 |
| 2026-03-11 | 1.1236元 | 1.3296元 |
| 2026-03-10 | 1.1234元 | 1.3294元 |
| 2026-03-09 | 1.1235元 | 1.3295元 |
| 2026-03-06 | 1.1235元 | 1.3295元 |
| 2026-03-05 | 1.1234元 | 1.3294元 |
| 2026-03-04 | 1.1232元 | 1.3292元 |
| 2026-03-03 | 1.1230元 | 1.3290元 |
| 2026-03-02 | 1.1228元 | 1.3288元 |
| 2026-02-27 | 1.1225元 | 1.3285元 |
| 2026-02-26 | 1.1225元 | 1.3285元 |
| 2026-02-25 | 1.1226元 | 1.3286元 |
| 2026-02-24 | 1.1227元 | 1.3287元 |
| 2026-02-13 | 1.1220元 | 1.3280元 |
| 2026-02-12 | 1.1220元 | 1.3280元 |
| 2026-02-11 | 1.1219元 | 1.3279元 |
| 2026-02-10 | 1.1217元 | 1.3277元 |
| 2026-02-09 | 1.1216元 | 1.3276元 |
| 2026-02-06 | 1.1213元 | 1.3273元 |
| 2026-02-05 | 1.1212元 | 1.3272元 |
| 2026-02-04 | 1.1211元 | 1.3271元 |
| 2026-02-03 | 1.1211元 | 1.3271元 |
| 2026-02-02 | 1.1212元 | 1.3272元 |
| 2026-01-30 | 1.1211元 | 1.3271元 |
| 2026-01-29 | 1.1211元 | 1.3271元 |
| 2026-01-28 | 1.1210元 | 1.3270元 |