东方红益鑫纯债债券A (003668.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1273元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2383 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券A(003668) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4.33亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6.85亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 6.80亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 10.87亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 8,775.07万 | 7,951.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3,225.22万 | 2,924.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,461.71万 | 2,295.51万元 | -- |