东方红益鑫纯债债券A (003668.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1265元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2330 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券A(003668) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.005 元 | 2,396.33万 | 11.98万元 | 0.48% | 0.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |