东方红益鑫纯债债券A (003668.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1171元 (2025-12-11) 基金经理徐觅胡伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2157 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红益鑫纯债债券A(003668) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1171元 | 1.3231元 |
| 2025-12-10 | 1.1168元 | 1.3228元 |
| 2025-12-09 | 1.1165元 | 1.3225元 |
| 2025-12-08 | 1.1163元 | 1.3223元 |
| 2025-12-05 | 1.1164元 | 1.3224元 |
| 2025-12-04 | 1.1165元 | 1.3225元 |
| 2025-12-03 | 1.1170元 | 1.3230元 |
| 2025-12-02 | 1.1168元 | 1.3228元 |
| 2025-12-01 | 1.1168元 | 1.3228元 |
| 2025-11-28 | 1.1166元 | 1.3226元 |
| 2025-11-27 | 1.1166元 | 1.3226元 |
| 2025-11-26 | 1.1169元 | 1.3229元 |
| 2025-11-25 | 1.1173元 | 1.3233元 |
| 2025-11-24 | 1.1173元 | 1.3233元 |
| 2025-11-21 | 1.1173元 | 1.3233元 |
| 2025-11-20 | 1.1174元 | 1.3234元 |
| 2025-11-19 | 1.1173元 | 1.3233元 |
| 2025-11-18 | 1.1172元 | 1.3232元 |
| 2025-11-17 | 1.1171元 | 1.3231元 |
| 2025-11-14 | 1.1169元 | 1.3229元 |
| 2025-11-13 | 1.1167元 | 1.3227元 |
| 2025-11-12 | 1.1165元 | 1.3225元 |
| 2025-11-11 | 1.1163元 | 1.3223元 |
| 2025-11-10 | 1.1162元 | 1.3222元 |
| 2025-11-07 | 1.1161元 | 1.3221元 |
| 2025-11-06 | 1.1164元 | 1.3224元 |
| 2025-11-05 | 1.1167元 | 1.3227元 |
| 2025-11-04 | 1.1166元 | 1.3226元 |
| 2025-11-03 | 1.1166元 | 1.3226元 |
| 2025-10-31 | 1.1163元 | 1.3223元 |
| 2025-10-30 | 1.1158元 | 1.3218元 |
| 2025-10-29 | 1.1155元 | 1.3215元 |
| 2025-10-28 | 1.1153元 | 1.3213元 |
| 2025-10-27 | 1.1147元 | 1.3207元 |
| 2025-10-24 | 1.1146元 | 1.3206元 |
| 2025-10-23 | 1.1144元 | 1.3204元 |
| 2025-10-22 | 1.1143元 | 1.3203元 |
| 2025-10-21 | 1.1142元 | 1.3202元 |
| 2025-10-20 | 1.1142元 | 1.3202元 |
| 2025-10-17 | 1.1143元 | 1.3203元 |
| 2025-10-16 | 1.1138元 | 1.3198元 |
| 2025-10-15 | 1.1136元 | 1.3196元 |
| 2025-10-14 | 1.1133元 | 1.3193元 |
| 2025-10-13 | 1.1132元 | 1.3192元 |
| 2025-10-10 | 1.1125元 | 1.3185元 |
| 2025-10-09 | 1.1123元 | 1.3183元 |
| 2025-09-30 | 1.1115元 | 1.3175元 |
| 2025-09-29 | 1.1110元 | 1.3170元 |
| 2025-09-26 | 1.1106元 | 1.3166元 |
| 2025-09-25 | 1.1106元 | 1.3166元 |