东方红益鑫纯债债券A (003668.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1308元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2343 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券A(003668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1308元 | 1.3368元 |
| 2026-07-09 | 1.1307元 | 1.3367元 |
| 2026-07-08 | 1.1305元 | 1.3365元 |
| 2026-07-07 | 1.1305元 | 1.3365元 |
| 2026-07-06 | 1.1305元 | 1.3365元 |
| 2026-07-03 | 1.1303元 | 1.3363元 |
| 2026-07-02 | 1.1303元 | 1.3363元 |
| 2026-07-01 | 1.1303元 | 1.3363元 |
| 2026-06-30 | 1.1305元 | 1.3365元 |
| 2026-06-29 | 1.1305元 | 1.3365元 |
| 2026-06-26 | 1.1302元 | 1.3362元 |
| 2026-06-25 | 1.1300元 | 1.3360元 |
| 2026-06-24 | 1.1298元 | 1.3358元 |
| 2026-06-23 | 1.1298元 | 1.3358元 |
| 2026-06-22 | 1.1299元 | 1.3359元 |
| 2026-06-18 | 1.1298元 | 1.3358元 |
| 2026-06-17 | 1.1297元 | 1.3357元 |
| 2026-06-16 | 1.1294元 | 1.3354元 |
| 2026-06-15 | 1.1289元 | 1.3349元 |
| 2026-06-12 | 1.1288元 | 1.3348元 |
| 2026-06-11 | 1.1289元 | 1.3349元 |
| 2026-06-10 | 1.1294元 | 1.3354元 |
| 2026-06-09 | 1.1298元 | 1.3358元 |
| 2026-06-08 | 1.1301元 | 1.3361元 |
| 2026-06-05 | 1.1302元 | 1.3362元 |
| 2026-06-04 | 1.1302元 | 1.3362元 |
| 2026-06-03 | 1.1302元 | 1.3362元 |
| 2026-06-02 | 1.1302元 | 1.3362元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.3360元 |
| 2026-05-29 | 1.1298元 | 1.3358元 |
| 2026-05-28 | 1.1295元 | 1.3355元 |
| 2026-05-27 | 1.1293元 | 1.3353元 |
| 2026-05-26 | 1.1291元 | 1.3351元 |
| 2026-05-25 | 1.1290元 | 1.3350元 |
| 2026-05-22 | 1.1287元 | 1.3347元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.3347元 |
| 2026-05-20 | 1.1287元 | 1.3347元 |
| 2026-05-19 | 1.1286元 | 1.3346元 |
| 2026-05-18 | 1.1283元 | 1.3343元 |
| 2026-05-15 | 1.1282元 | 1.3342元 |
| 2026-05-14 | 1.1280元 | 1.3340元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.3340元 |
| 2026-05-12 | 1.1277元 | 1.3337元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.3336元 |
| 2026-05-08 | 1.1273元 | 1.3333元 |
| 2026-05-07 | 1.1273元 | 1.3333元 |
| 2026-05-06 | 1.1273元 | 1.3333元 |
| 2026-04-30 | 1.1273元 | 1.3333元 |
| 2026-04-29 | 1.1272元 | 1.3332元 |
| 2026-04-28 | 1.1270元 | 1.3330元 |