东方红益鑫纯债债券A (003668.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理徐觅胡伟基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2379 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券A(003668) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1287元 | 1.3347元 |
| 2026-05-21 | 1.1287元 | 1.3347元 |
| 2026-05-20 | 1.1287元 | 1.3347元 |
| 2026-05-19 | 1.1286元 | 1.3346元 |
| 2026-05-18 | 1.1283元 | 1.3343元 |
| 2026-05-15 | 1.1282元 | 1.3342元 |
| 2026-05-14 | 1.1280元 | 1.3340元 |
| 2026-05-13 | 1.1280元 | 1.3340元 |
| 2026-05-12 | 1.1277元 | 1.3337元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.3336元 |
| 2026-05-08 | 1.1273元 | 1.3333元 |
| 2026-05-07 | 1.1273元 | 1.3333元 |
| 2026-05-06 | 1.1273元 | 1.3333元 |
| 2026-04-30 | 1.1273元 | 1.3333元 |
| 2026-04-29 | 1.1272元 | 1.3332元 |
| 2026-04-28 | 1.1270元 | 1.3330元 |
| 2026-04-27 | 1.1270元 | 1.3330元 |
| 2026-04-24 | 1.1271元 | 1.3331元 |
| 2026-04-23 | 1.1272元 | 1.3332元 |
| 2026-04-22 | 1.1271元 | 1.3331元 |
| 2026-04-21 | 1.1268元 | 1.3328元 |
| 2026-04-20 | 1.1267元 | 1.3327元 |
| 2026-04-17 | 1.1265元 | 1.3325元 |
| 2026-04-16 | 1.1265元 | 1.3325元 |
| 2026-04-15 | 1.1265元 | 1.3325元 |
| 2026-04-14 | 1.1264元 | 1.3324元 |
| 2026-04-13 | 1.1264元 | 1.3324元 |
| 2026-04-10 | 1.1264元 | 1.3324元 |
| 2026-04-09 | 1.1264元 | 1.3324元 |
| 2026-04-08 | 1.1263元 | 1.3323元 |
| 2026-04-07 | 1.1261元 | 1.3321元 |
| 2026-04-03 | 1.1259元 | 1.3319元 |
| 2026-04-02 | 1.1255元 | 1.3315元 |
| 2026-04-01 | 1.1253元 | 1.3313元 |
| 2026-03-31 | 1.1253元 | 1.3313元 |
| 2026-03-30 | 1.1251元 | 1.3311元 |
| 2026-03-27 | 1.1249元 | 1.3309元 |
| 2026-03-26 | 1.1247元 | 1.3307元 |
| 2026-03-25 | 1.1247元 | 1.3307元 |
| 2026-03-24 | 1.1245元 | 1.3305元 |
| 2026-03-23 | 1.1245元 | 1.3305元 |
| 2026-03-20 | 1.1244元 | 1.3304元 |
| 2026-03-19 | 1.1243元 | 1.3303元 |
| 2026-03-18 | 1.1242元 | 1.3302元 |
| 2026-03-17 | 1.1241元 | 1.3301元 |
| 2026-03-16 | 1.1240元 | 1.3300元 |
| 2026-03-13 | 1.1239元 | 1.3299元 |
| 2026-03-12 | 1.1237元 | 1.3297元 |
| 2026-03-11 | 1.1236元 | 1.3296元 |
| 2026-03-10 | 1.1234元 | 1.3294元 |