东方红益鑫纯债债券A (003668.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1171元 (2025-12-11) 基金经理徐觅胡伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2157 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红益鑫纯债债券C 、东方红益鑫纯债债券E 、东方红益鑫纯债债券D |
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东方红益鑫纯债债券A(003668) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 55.34万元 | 0.30% | 18.45万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 54.30万元 | 0.30% | 18.10万元 | 0.10% |
| 2024-08-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 29.44万元 | 0.30% | 9.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 67.86万元 | 0.30% | 22.04万元 | 0.10% |